基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安远见成长混合C(015093) |
净值：
0.6921
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日增长率：
1.39%
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累计净值：0.6921 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 16,612.00 | 6,749,455.60 | 6.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,800.00 | 6,329,321.84 | 5.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 348,600.00 | 6,316,632.00 | 5.90 |
| 603529 | 爱玛科技 | 141,500.00 | 6,279,770.00 | 5.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 127,500.00 | 5,424,164.03 | 5.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,300.00 | 5,232,815.23 | 4.89 |
| 301266 | 宇邦新材 | 141,200.00 | 5,001,304.00 | 4.67 |
| 002155 | 湖南黄金 | 192,700.00 | 4,407,049.00 | 4.11 |
| 002851 | 麦格米特 | 57,300.00 | 3,486,132.00 | 3.26 |
| 300442 | 润泽科技 | 52,700.00 | 3,011,278.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,062,398.94 | 47.68 | 62.86 |
| 采矿业 | 18,539,165.00 | 17.31 | 22.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,781,445.38 | 5.40 | 7.12 |
| 建筑业 | 2,736,336.00 | 2.55 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 1,609,200.00 | 1.50 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,502,664.00 | 1.40 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 5.59 | 107,098,847.44 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 6.50 | 115,819,338.98 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.10 | 136,046,390.66 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 6.23 | 136,259,460.47 |
| 2024-03-31 | 94.55 | - | 5.68 | 143,451,612.58 |
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