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首页 > 基金> 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)
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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C

(015091)
净值：
0.8208
日增长率：
0.29%
累计净值：0.8208 2025-04-17
  • 净值走势
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.82080.29%
2025-04-160.8184-1.15%
2025-04-150.8279-0.65%
2025-04-140.83330.81%
2025-04-110.82661.50%
2025-04-100.81441.67%
2025-04-090.80101.73%
2025-04-080.7874-0.39%
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基金情况

基金全称 易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 1.1115亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.70%
最近一月 -12.47%
最近三月 -4.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.26%
最近两年 -17.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--7.84130,324,844.44
2024-09-30--6.14146,565,198.07
2024-06-30-4.751.57143,141,988.34
2024-03-31-4.471.83151,605,187.11
2023-12-31-4.071.64165,517,512.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-张浩然1034-17.92
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