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首页 > 基金> 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)
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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A

(015090)
净值：
1.1128
日增长率：
0.76%
累计净值：1.1128 2025-09-10
  • 净值走势
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-101.11280.76%
2025-09-091.1044-1.21%
2025-09-081.1179-0.68%
2025-09-051.12554.11%
2025-09-041.08110.00%
2025-09-031.1285-0.81%
2025-09-021.1377-2.42%
2025-09-011.16591.48%
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基金情况

基金全称 易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.3465亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.93%
最近一月 13.07%
最近三月 27.75%
最近六月 0.00%
最近一年 46.58%
最近两年 22.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--12.04120,165,768.90
2025-03-31--7.28123,008,351.39
2024-12-31--7.84130,324,844.44
2024-09-30--6.14146,565,198.07
2024-06-30-4.751.57143,141,988.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-张浩然118011.28
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