基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景福回报混合C(015089) |
净值：
1.3808
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.3808 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 388,700.00 | 17,841,330.00 | 3.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,716.00 | 10,341,128.00 | 2.04 |
| 002222 | 福晶科技 | 297,200.00 | 9,629,280.00 | 1.90 |
| 000933 | 神火股份 | 198,200.00 | 3,349,580.00 | 0.66 |
| 600298 | 安琪酵母 | 74,800.00 | 2,696,540.00 | 0.53 |
| 603043 | 广州酒家 | 159,300.00 | 2,649,159.00 | 0.52 |
| 605009 | 豪悦护理 | 65,000.00 | 2,597,400.00 | 0.51 |
| 002332 | 仙琚制药 | 258,500.00 | 2,569,490.00 | 0.51 |
| 002422 | 科伦药业 | 85,500.00 | 2,559,015.00 | 0.50 |
| 300973 | 立高食品 | 63,600.00 | 2,482,308.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,818,002.84 | 15.16 | 84.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,341,128.00 | 2.04 | 11.31 |
| 采矿业 | 3,023,445.00 | 0.60 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,214,976.00 | 0.24 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.03 | 52.49 | 2.81 | 506,875,999.31 |
| 2024-09-30 | 23.82 | 98.71 | 1.66 | 502,231,717.59 |
| 2024-06-30 | 15.78 | 88.41 | 1.25 | 495,600,229.39 |
| 2024-03-31 | 12.27 | 97.57 | 1.71 | 508,401,962.69 |
| 2023-12-31 | 17.49 | 98.34 | 2.72 | 524,835,208.30 |
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