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中欧核心消费股票发起C

(015086)

净值:
0.6664
日增长率:
0.00%
累计净值:0.6664 2025-03-31
  • 净值走势
中欧核心消费股票发起C(015086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-03-310.66640.00%
2025-03-280.6746-0.90%
2025-03-270.68070.99%
2025-03-260.6740-0.01%
2025-03-250.6741-0.04%
2025-03-240.6744-0.09%
2025-03-210.6750-0.91%
2025-03-200.6812-1.45%
基金全称 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 成雨轩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.3159亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600809山西汾酒9,400.002,041,774.0010.43
000568泸州老窖15,200.002,010,960.0010.27
002304洋河股份26,100.002,008,395.0010.26
000596古井贡酒11,400.001,973,226.0010.08
603198迎驾贡酒35,300.001,943,265.009.93
600519贵州茅台1,200.001,902,252.009.72
000858五粮液13,200.001,758,636.008.99
603288海天味业27,600.001,131,048.005.78
603369今世缘18,906.001,005,042.965.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,774,598.9680.60100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3192.83-7.2332,117,970.89
2024-09-3090.90-11.1433,547,334.45
2024-06-3088.88-11.5130,811,279.23
2024-03-3188.97-11.4240,147,416.86
2023-12-3190.04-10.1949,745,652.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-302025-03-31成雨轩1130-32.54
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