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永赢成长远航一年持有混合A(015079)
永赢成长远航一年持有混合A
(015079)
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累计净值：0.7724
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7724 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 0.7736 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 0.7743 | -3.62% |
| 2025-04-15 | 0.8034 | -0.91% |
| 2025-04-14 | 0.8108 | 2.10% |
| 2025-04-11 | 0.7941 | 1.42% |
| 2025-04-10 | 0.7830 | 2.86% |
| 2025-04-09 | 0.7612 | 2.63% |
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基金全称
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永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 陈思远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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3.0829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.73%
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最近一月
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-15.58%
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最近三月
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-5.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.62%
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最近两年
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-17.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301004 | 嘉益股份 | 197,500.00 | 22,840,875.00 | 7.29 |
| 688362 | 甬矽电子 | 407,069.00 | 13,710,083.92 | 4.38 |
| 688041 | 海光信息 | 90,533.00 | 13,560,938.07 | 4.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 140,905.00 | 13,332,431.10 | 4.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,632.00 | 12,259,856.00 | 3.91 |
| 603530 | 神马电力 | 484,600.00 | 11,974,466.00 | 3.82 |
| 00175 | 吉利汽车 | 809,000.00 | 11,102,645.45 | 3.54 |
| 000528 | 柳工 | 917,500.00 | 11,065,050.00 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,600.00 | 10,799,600.00 | 3.45 |
| 600104 | 上汽集团 | 499,800.00 | 10,375,848.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,408,397.63 | 71.33 | 94.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,734,140.69 | 4.07 | 5.38 |
| 批发和零售业 | 707,904.00 | 0.23 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,796.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.43 | - | 18.01 | 313,208,577.33 |
| 2024-09-30 | 85.19 | - | 8.25 | 329,742,160.11 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 6.24 | 321,053,506.15 |
| 2024-03-31 | 91.66 | - | 9.51 | 317,981,368.39 |
| 2023-12-31 | 93.72 | - | 6.60 | 342,865,866.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 陈思远 | 141 | -5.60 |
| 2024-07-01 | - | 高楠 | 295 | 2.52 |
| 2022-04-07 | 2024-07-01 | 于航 | 816 | -24.66 |
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