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永赢成长远航一年持有混合A(015079)
永赢成长远航一年持有混合A
(015079)
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累计净值：0.8293
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.8293 | 0.17% |
| 2025-05-15 | 0.8279 | -1.59% |
| 2025-05-14 | 0.8413 | 0.07% |
| 2025-05-13 | 0.8407 | -0.59% |
| 2025-05-12 | 0.8457 | 1.37% |
| 2025-05-09 | 0.8343 | -0.97% |
| 2025-05-08 | 0.8425 | 1.10% |
| 2025-05-07 | 0.8333 | -0.71% |
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基金全称
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永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 陈思远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.46亿元
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份额规模
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2.9190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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7.10%
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最近三月
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-1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.03%
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最近两年
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-7.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603530 | 神马电力 | 587,300.00 | 16,567,733.00 | 5.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 377,500.00 | 16,059,779.78 | 5.25 |
| 301291 | 明阳电气 | 313,500.00 | 14,765,850.00 | 4.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,200.00 | 12,821,580.00 | 4.19 |
| 000880 | 潍柴重机 | 366,400.00 | 11,922,656.00 | 3.90 |
| 600590 | 泰豪科技 | 1,216,600.00 | 11,618,530.00 | 3.80 |
| 603501 | 韦尔股份 | 87,300.00 | 11,586,456.00 | 3.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,262.00 | 10,754,226.00 | 3.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,000.00 | 10,548,869.73 | 3.45 |
| 301004 | 嘉益股份 | 92,900.00 | 9,708,050.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,384,819.77 | 60.91 | 86.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,782,244.37 | 8.10 | 11.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,004,173.00 | 0.98 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,517.36 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,145.96 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.11 | - | 20.50 | 306,003,391.93 |
| 2024-12-31 | 82.43 | - | 18.01 | 313,208,577.33 |
| 2024-09-30 | 85.19 | - | 8.25 | 329,742,160.11 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 6.24 | 321,053,506.15 |
| 2024-03-31 | 91.66 | - | 9.51 | 317,981,368.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 陈思远 | 167 | 1.36 |
| 2024-07-01 | - | 高楠 | 321 | 10.07 |
| 2022-04-07 | 2024-07-01 | 于航 | 816 | -24.66 |
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