首页 >
基金>
永赢成长远航一年持有混合A(015079)
永赢成长远航一年持有混合A
(015079)
|
|
|
累计净值：0.8149
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.8149 | 1.28% |
| 2025-04-29 | 0.8046 | 0.92% |
| 2025-04-28 | 0.7973 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 0.7980 | 1.08% |
| 2025-04-24 | 0.7895 | -1.34% |
| 2025-04-23 | 0.8002 | 2.25% |
| 2025-04-22 | 0.7826 | -0.89% |
| 2025-04-21 | 0.7896 | 2.23% |
|
基金全称
|
永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
高楠 陈思远
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.46亿元
|
份额规模
|
2.9190亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.84%
|
|
最近一月
|
-3.23%
|
|
最近三月
|
0.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.35%
|
|
最近两年
|
-13.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603530 | 神马电力 | 587,300.00 | 16,567,733.00 | 5.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 377,500.00 | 16,059,779.78 | 5.25 |
| 301291 | 明阳电气 | 313,500.00 | 14,765,850.00 | 4.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,200.00 | 12,821,580.00 | 4.19 |
| 000880 | 潍柴重机 | 366,400.00 | 11,922,656.00 | 3.90 |
| 600590 | 泰豪科技 | 1,216,600.00 | 11,618,530.00 | 3.80 |
| 603501 | 韦尔股份 | 87,300.00 | 11,586,456.00 | 3.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,262.00 | 10,754,226.00 | 3.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,000.00 | 10,548,869.73 | 3.45 |
| 301004 | 嘉益股份 | 92,900.00 | 9,708,050.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,384,819.77 | 60.91 | 86.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,782,244.37 | 8.10 | 11.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,004,173.00 | 0.98 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,517.36 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,145.96 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.11 | - | 20.50 | 306,003,391.93 |
| 2024-12-31 | 82.43 | - | 18.01 | 313,208,577.33 |
| 2024-09-30 | 85.19 | - | 8.25 | 329,742,160.11 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 6.24 | 321,053,506.15 |
| 2024-03-31 | 91.66 | - | 9.51 | 317,981,368.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 陈思远 | 151 | -0.40 |
| 2024-07-01 | - | 高楠 | 305 | 8.16 |
| 2022-04-07 | 2024-07-01 | 于航 | 816 | -24.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
