首页 > 基金> 中加恒享三个月定开债券(015076)

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中加恒享三个月定开债券

(015076)

净值：

1.0503

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1082

2025-09-11

净值走势

中加恒享三个月定开债券(015076)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0503	-0.01%
2025-09-10	1.0504	-0.06%
2025-09-09	1.0510	-0.04%
2025-09-08	1.0514	-0.04%
2025-09-05	1.0518	-0.04%
2025-09-04	1.0522	0.05%
2025-09-03	1.0517	0.04%
2025-09-02	1.0513	0.01%

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基金情况

基金全称	中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	张楠
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	26.82亿元	份额规模	25.4676亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.18%
最近一月	-0.24%
最近三月	-0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	2.04%
最近两年	6.86%

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基金要闻

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中加恒享三个月定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.87	0.04	2,681,782,000.71
2025-03-31	-	108.11	0.01	2,650,982,343.81
2024-12-31	-	104.30	0.03	2,659,454,133.10
2024-09-30	-	85.44	0.10	2,618,886,341.53
2024-06-30	-	112.27	0.02	2,630,612,260.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-29	-	张楠	1233	11.14
2022-04-12	2022-06-17	杨宇俊	66	0.19

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基金公告

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