基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根卓越制造股票C(015075) |
净值：
1.1092
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1092 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 290,011.00 | 73,355,382.34 | 9.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,240,491.00 | 50,723,676.99 | 6.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 610,501.00 | 49,456,686.01 | 6.22 |
| 000333 | 美的集团 | 619,171.00 | 48,604,923.50 | 6.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,585,969.00 | 46,857,758.28 | 5.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 105,540.00 | 39,566,946.00 | 4.97 |
| 603699 | 纽威股份 | 943,766.00 | 26,265,007.78 | 3.30 |
| 002384 | 东山精密 | 752,900.00 | 24,649,946.00 | 3.10 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 402,737.00 | 23,588,306.09 | 2.97 |
| 000975 | 山金国际 | 1,113,900.00 | 21,386,880.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,849,600.54 | 64.85 | 80.90 |
| 采矿业 | 82,027,998.28 | 10.31 | 12.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,672,504.62 | 2.60 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,069,317.00 | 2.40 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 20.19 | 795,423,607.85 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 9.93 | 797,266,043.68 |
| 2024-09-30 | 91.85 | - | 13.41 | 857,590,821.87 |
| 2024-06-30 | 84.77 | - | 15.34 | 803,275,911.81 |
| 2024-03-31 | 83.53 | - | 15.35 | 801,844,306.97 |
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