基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根转型动力混合C(015074) |
净值：
1.5596
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5596 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 20,442.00 | 7,663,705.80 | 5.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | 64,600.00 | 5,233,246.00 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,148.00 | 5,096,235.12 | 3.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 434,500.00 | 4,127,750.00 | 2.96 |
| 688235 | 百济神州 | 16,558.00 | 3,954,712.72 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 89,200.00 | 3,861,468.00 | 2.76 |
| 600031 | 三一重工 | 198,400.00 | 3,783,488.00 | 2.71 |
| 688213 | 思特威 | 37,914.00 | 3,679,174.56 | 2.63 |
| 300442 | 润泽科技 | 62,677.00 | 3,581,363.78 | 2.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 165,800.00 | 3,581,280.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,442,357.75 | 59.74 | 72.47 |
| 金融业 | 15,434,629.26 | 11.05 | 13.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,807,546.84 | 8.45 | 10.25 |
| 采矿业 | 3,238,044.00 | 2.32 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 1,224,520.00 | 0.88 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 18.07 | 139,669,487.58 |
| 2024-12-31 | 87.55 | 0.02 | 12.77 | 148,433,477.50 |
| 2024-09-30 | 83.74 | - | 16.64 | 162,542,971.66 |
| 2024-06-30 | 90.13 | - | 9.77 | 159,373,739.48 |
| 2024-03-31 | 89.96 | - | 10.52 | 158,709,876.76 |
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