基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根转型动力混合C(015074) |
净值：
1.5466
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.5466 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 42,147.00 | 11,211,102.00 | 7.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,213.00 | 5,404,154.00 | 3.64 |
| 002517 | 恺英网络 | 320,400.00 | 4,360,644.00 | 2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,858.00 | 4,355,592.00 | 2.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 101,553.00 | 4,139,300.28 | 2.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 127,500.00 | 3,847,950.00 | 2.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 130,800.00 | 3,723,876.00 | 2.51 |
| 000858 | 五粮液 | 25,100.00 | 3,515,004.00 | 2.37 |
| 002028 | 思源电气 | 48,100.00 | 3,496,870.00 | 2.36 |
| 688041 | 海光信息 | 21,889.00 | 3,278,753.31 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,530,500.49 | 58.97 | 67.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,183,819.05 | 13.60 | 15.53 |
| 金融业 | 11,509,662.60 | 7.75 | 8.86 |
| 采矿业 | 4,685,978.00 | 3.16 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,268,230.00 | 2.20 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 2,365,987.60 | 1.59 | 1.82 |
| 住宿和餐饮业 | 242,092.00 | 0.16 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 163,132.65 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.55 | 0.02 | 12.77 | 148,433,477.50 |
| 2024-09-30 | 83.74 | - | 16.64 | 162,542,971.66 |
| 2024-06-30 | 90.13 | - | 9.77 | 159,373,739.48 |
| 2024-03-31 | 89.96 | - | 10.52 | 158,709,876.76 |
| 2023-12-31 | 76.50 | - | 23.86 | 157,866,736.59 |
微信公众号
证券之星APP
