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鑫元专精特新混合C(015072)
鑫元专精特新混合C
(015072)
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累计净值：0.5172
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5172 | -0.60% |
| 2025-04-17 | 0.5203 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 0.5192 | -1.03% |
| 2025-04-15 | 0.5246 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 0.5254 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 0.5227 | 0.93% |
| 2025-04-10 | 0.5179 | 2.19% |
| 2025-04-09 | 0.5068 | 1.20% |
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基金全称
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鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陆杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.2090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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-8.70%
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最近三月
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3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.42%
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最近两年
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-35.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06127 | 昭衍新药 | 1,081,900.00 | 9,367,603.02 | 9.27 |
| 06821 | 凯莱英 | 186,700.00 | 8,895,276.32 | 8.80 |
| 002810 | 山东赫达 | 611,900.00 | 7,862,915.00 | 7.78 |
| 688677 | 海泰新光 | 177,360.00 | 6,679,377.60 | 6.61 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 184,502.00 | 6,125,466.40 | 6.06 |
| 688075 | 安旭生物 | 164,736.00 | 6,075,463.68 | 6.01 |
| 301206 | 三元生物 | 231,300.00 | 6,062,373.00 | 6.00 |
| 688317 | 之江生物 | 371,084.00 | 6,030,115.00 | 5.97 |
| 688399 | 硕世生物 | 91,600.00 | 6,019,952.00 | 5.96 |
| 603987 | 康德莱 | 826,700.00 | 5,935,706.00 | 5.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,432,100.15 | 55.83 | 90.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,125,466.40 | 6.06 | 9.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.96 | - | 20.95 | 101,078,323.14 |
| 2024-09-30 | 85.10 | - | 15.13 | 106,353,628.11 |
| 2024-06-30 | 78.07 | - | 22.47 | 97,052,253.85 |
| 2024-03-31 | 77.80 | - | 22.43 | 119,498,133.82 |
| 2023-12-31 | 89.47 | - | 10.77 | 166,436,814.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陆杨 | 284 | 19.64 |
| 2022-07-20 | 2024-07-11 | 周颖 | 722 | -56.78 |
| 2022-06-17 | 2023-03-17 | 罗杰 | 273 | -21.95 |
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