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鑫元专精特新混合C(015072)
鑫元专精特新混合C
(015072)
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累计净值：0.5701
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.5701 | 0.48% |
| 2025-06-03 | 0.5674 | 0.27% |
| 2025-05-30 | 0.5659 | -0.74% |
| 2025-05-29 | 0.5701 | 1.21% |
| 2025-05-28 | 0.5633 | 0.36% |
| 2025-05-27 | 0.5613 | 0.23% |
| 2025-05-26 | 0.5600 | -0.36% |
| 2025-05-23 | 0.5620 | 0.04% |
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基金全称
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鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陆杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.2242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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7.55%
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最近三月
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3.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.85%
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最近两年
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-24.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06821 | 凯莱英 | 186,700.00 | 9,372,704.44 | 9.08 |
| 002810 | 山东赫达 | 653,400.00 | 8,036,820.00 | 7.78 |
| 688106 | 金宏气体 | 390,043.00 | 7,094,882.17 | 6.87 |
| 603281 | 江瀚新材 | 281,960.00 | 6,998,247.20 | 6.78 |
| 688075 | 安旭生物 | 164,736.00 | 6,533,429.76 | 6.33 |
| 301206 | 三元生物 | 251,700.00 | 6,441,003.00 | 6.24 |
| 688399 | 硕世生物 | 91,600.00 | 6,392,764.00 | 6.19 |
| 688317 | 之江生物 | 371,084.00 | 6,367,801.44 | 6.17 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 184,502.00 | 6,326,573.58 | 6.13 |
| 603187 | 海容冷链 | 450,700.00 | 5,061,361.00 | 4.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,082,266.14 | 57.21 | 90.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,326,573.58 | 6.13 | 9.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.42 | - | 27.79 | 103,267,066.58 |
| 2024-12-31 | 79.96 | - | 20.95 | 101,078,323.14 |
| 2024-09-30 | 85.10 | - | 15.13 | 106,353,628.11 |
| 2024-06-30 | 78.07 | - | 22.47 | 97,052,253.85 |
| 2024-03-31 | 77.80 | - | 22.43 | 119,498,133.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陆杨 | 330 | 31.88 |
| 2022-07-20 | 2024-07-11 | 周颖 | 722 | -56.78 |
| 2022-06-17 | 2023-03-17 | 罗杰 | 273 | -21.95 |
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