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鑫元专精特新混合A

(015071)

净值:
0.5363
日增长率:
0.06%
累计净值:0.5363 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元专精特新混合A(015071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.53630.06%
2025-04-290.53601.00%
2025-04-280.5307-0.99%
2025-04-250.5360-0.54%
2025-04-240.53890.97%
2025-04-230.53370.70%
2025-04-220.53000.66%
2025-04-210.52650.63%
基金全称 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 陆杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 1.6560亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 -2.49%
最近三月 4.66%
最近六月 0.00%
最近一年 5.18%
最近两年 -27.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06821凯莱英186,700.009,372,704.449.08
002810山东赫达653,400.008,036,820.007.78
688106金宏气体390,043.007,094,882.176.87
603281江瀚新材281,960.006,998,247.206.78
688075安旭生物164,736.006,533,429.766.33
301206三元生物251,700.006,441,003.006.24
688399硕世生物91,600.006,392,764.006.19
688317之江生物371,084.006,367,801.446.17
688137近岸蛋白184,502.006,326,573.586.13
603187海容冷链450,700.005,061,361.004.90
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业59,082,266.1457.2190.33
科学研究和技术服务业6,326,573.586.139.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3172.42-27.79103,267,066.58
2024-12-3179.96-20.95101,078,323.14
2024-09-3085.10-15.13106,353,628.11
2024-06-3078.07-22.4797,052,253.85
2024-03-3177.80-22.43119,498,133.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-11-陆杨29623.03
2022-07-202024-07-11周颖722-56.44
2022-06-172023-03-17罗杰273-21.72
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