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鑫元专精特新混合A(015071)
鑫元专精特新混合A
(015071)
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累计净值：0.6411
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2025-08-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-28 | 0.6411 | -0.47% |
| 2025-08-27 | 0.6441 | -1.23% |
| 2025-08-26 | 0.6521 | 0.25% |
| 2025-08-25 | 0.6505 | 0.31% |
| 2025-08-22 | 0.6485 | 0.92% |
| 2025-08-21 | 0.6426 | -0.45% |
| 2025-08-20 | 0.6455 | -0.11% |
| 2025-08-19 | 0.6462 | 0.64% |
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基金全称
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鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陆杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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1.6175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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3.02%
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最近三月
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12.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.37%
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最近两年
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-1.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002810 | 山东赫达 | 742,400.00 | 8,871,680.00 | 8.17 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 184,502.00 | 7,066,426.60 | 6.50 |
| 002812 | 恩捷股份 | 239,900.00 | 7,026,671.00 | 6.47 |
| 688106 | 金宏气体 | 390,043.00 | 6,977,869.27 | 6.42 |
| 688317 | 之江生物 | 371,084.00 | 6,686,933.68 | 6.15 |
| 603187 | 海容冷链 | 543,800.00 | 6,395,088.00 | 5.89 |
| 688075 | 安旭生物 | 164,736.00 | 6,320,920.32 | 5.82 |
| 688399 | 硕世生物 | 120,022.00 | 6,061,111.00 | 5.58 |
| 688211 | 中科微至 | 174,082.00 | 5,509,695.30 | 5.07 |
| 02877 | 神威药业 | 590,000.00 | 4,218,315.92 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,018,112.17 | 58.00 | 89.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,066,426.60 | 6.50 | 10.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.39 | - | 31.80 | 108,645,055.98 |
| 2025-03-31 | 72.42 | - | 27.79 | 103,267,066.58 |
| 2024-12-31 | 79.96 | - | 20.95 | 101,078,323.14 |
| 2024-09-30 | 85.10 | - | 15.13 | 106,353,628.11 |
| 2024-06-30 | 78.07 | - | 22.47 | 97,052,253.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陆杨 | 415 | 47.08 |
| 2022-07-20 | 2024-07-11 | 周颖 | 722 | -56.44 |
| 2022-06-17 | 2023-03-17 | 罗杰 | 273 | -21.72 |
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