首页 > 基金> 华宝安宜六个月持有债券A(015069)

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华宝安宜六个月持有债券A

(015069)

净值：

1.1048

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1048

2025-04-18

净值走势

华宝安宜六个月持有债券A(015069)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1048	0.03%
2025-04-17	1.1045	-0.11%
2025-04-16	1.1057	0.08%
2025-04-15	1.1048	-0.02%
2025-04-14	1.1050	0.02%
2025-04-11	1.1048	-0.06%
2025-04-10	1.1055	-0.01%
2025-04-09	1.1056	0.09%

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基金情况

基金全称	华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	李栋梁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.2519亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.53%
最近三月	0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	7.81%
最近两年	9.44%

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基金要闻

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华宝安宜六个月持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601166	兴业银行	800,000.00	13,320,000.00	1.66
603816	顾家家居	190,300.00	7,600,582.00	0.94
600519	贵州茅台	3,000.00	5,617,500.00	0.70
600887	伊利股份	150,000.00	4,947,000.00	0.62
300775	三角防务	115,500.00	4,149,915.00	0.52

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	22,314,997.00	2.77	62.62
金融业	13,320,000.00	1.66	37.38

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	91.16	4.50	49,269,601.25
2024-09-30	-	97.27	7.87	55,087,789.76
2024-06-30	-	96.80	2.88	67,010,712.39
2024-03-31	-	99.46	0.54	185,572,041.57
2023-12-31	-	99.87	0.34	215,419,636.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-26	-	李栋梁	1061	10.48

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基金公告

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