首页 > 基金> 华夏圆和混合C(015068)

华夏圆和混合C

(015068)

净值:
0.8614
日增长率:
0.07%
累计净值:0.8614 2024-12-04
  • 净值走势
华夏圆和混合C(015068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-12-040.86140.07%
2024-12-030.8608-0.86%
2024-12-020.86830.23%
2024-11-290.86630.77%
2024-11-280.85970.47%
2024-11-270.85572.32%
2024-11-260.8363-2.00%
2024-11-250.85341.35%
基金全称 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 王晓李
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0576亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300724捷佳伟创40,000.002,717,600.009.28
300051琏升科技300,000.002,703,000.009.23
688333铂力特50,000.002,610,500.008.91
000425徐工机械300,000.002,331,000.007.96
002496辉丰股份900,000.002,214,000.007.56
003019宸展光电80,000.002,143,200.007.32
300751迈为股份20,000.002,118,400.007.23
688680海优新材60,000.002,049,600.007.00
603232格尔软件150,000.001,885,500.006.44
603232格尔软件150,000.001,885,500.006.44
002779中坚科技50,000.001,832,000.006.25
002779中坚科技50,000.001,832,000.006.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,380,100.0076.3982.99
信息传输、软件和信息技术服务业4,588,500.0015.6617.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3092.06-8.1629,295,777.47
2024-06-3090.85-10.3230,431,502.52
2024-03-3173.75-26.8047,329,003.70
2023-12-3188.36-16.4955,133,965.95
2023-09-3059.49-41.4558,761,077.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-222024-12-05王晓李1166-19.84
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年