基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏逸享健康混合C(015066) |
净值：
0.9265
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.9265 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 124,240.00 | 6,112,608.00 | 6.72 |
| 688266 | 泽璟制药 | 50,952.00 | 5,081,952.48 | 5.59 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 18,100.00 | 4,857,297.25 | 5.34 |
| 300765 | 新诺威 | 111,158.00 | 4,153,974.46 | 4.57 |
| 000963 | 华东医药 | 111,000.00 | 4,073,700.00 | 4.48 |
| 688428 | 诺诚健华 | 191,139.00 | 3,576,210.69 | 3.93 |
| 688235 | 百济神州 | 14,864.00 | 3,550,117.76 | 3.90 |
| 600079 | 人福医药 | 148,285.00 | 3,054,671.00 | 3.36 |
| 01801 | 信达生物 | 70,000.00 | 3,010,271.46 | 3.31 |
| 688278 | 特宝生物 | 32,819.00 | 2,559,882.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,126,731.10 | 63.89 | 85.50 |
| 批发和零售业 | 4,828,096.00 | 5.31 | 7.10 |
| 卫生和社会工作 | 2,834,825.00 | 3.12 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,195,753.25 | 2.41 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.65 | - | 10.10 | 90,975,600.44 |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 15.74 | 82,616,493.22 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 10.00 | 94,110,342.48 |
| 2024-06-30 | 82.31 | - | 18.07 | 85,017,113.53 |
| 2024-03-31 | 89.35 | - | 11.58 | 60,632,434.49 |
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