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华夏逸享健康混合C

(015066)

净值:
0.9529
日增长率:
1.53%
累计净值:0.9529 2025-04-30
  • 净值走势
华夏逸享健康混合C(015066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95291.53%
2025-04-290.93850.45%
2025-04-280.9343-0.66%
2025-04-250.9405-1.95%
2025-04-240.95921.71%
2025-04-230.9431-2.43%
2025-04-220.96662.74%
2025-04-210.94082.58%
基金全称 华夏逸享健康混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 王泽实
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3432亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.04%
最近一月 2.97%
最近三月 16.92%
最近六月 0.00%
最近一年 5.05%
最近两年 -13.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药124,240.006,112,608.006.72
688266泽璟制药50,952.005,081,952.485.59
06990科伦博泰生物-B18,100.004,857,297.255.34
300765新诺威111,158.004,153,974.464.57
000963华东医药111,000.004,073,700.004.48
688428诺诚健华191,139.003,576,210.693.93
688235百济神州14,864.003,550,117.763.90
600079人福医药148,285.003,054,671.003.36
01801信达生物70,000.003,010,271.463.31
688278特宝生物32,819.002,559,882.002.81
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业58,126,731.1063.8985.50
批发和零售业4,828,096.005.317.10
卫生和社会工作2,834,825.003.124.17
科学研究和技术服务业2,195,753.252.413.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.65-10.1090,975,600.44
2024-12-3185.27-15.7482,616,493.22
2024-09-3093.64-10.0094,110,342.48
2024-06-3082.31-18.0785,017,113.53
2024-03-3189.35-11.5860,632,434.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-22-王泽实1165-6.33
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