基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏乐享健康混合C(015065) |
净值：
1.7000
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.7000 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000963 | 华东医药 | 1,040,437.00 | 38,184,037.90 | 7.99 |
| 600079 | 人福医药 | 1,819,193.00 | 37,475,375.80 | 7.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 638,832.00 | 31,430,534.40 | 6.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 701,900.00 | 22,622,237.00 | 4.74 |
| 300765 | 新诺威 | 565,505.00 | 21,132,921.85 | 4.42 |
| 688266 | 泽璟制药 | 199,494.00 | 19,897,531.56 | 4.17 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,354,593.00 | 17,988,995.04 | 3.77 |
| 000999 | 华润三九 | 396,750.00 | 16,707,142.50 | 3.50 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 237,585.00 | 14,362,013.25 | 3.01 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 36,996.00 | 14,328,550.80 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,940,459.53 | 65.31 | 77.97 |
| 批发和零售业 | 41,676,108.50 | 8.73 | 10.42 |
| 卫生和社会工作 | 34,318,168.62 | 7.18 | 8.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,941,039.23 | 2.50 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,318.05 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,971.60 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.76 | - | 16.53 | 477,660,404.97 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 14.69 | 450,922,216.95 |
| 2024-09-30 | 88.32 | - | 12.26 | 505,935,430.37 |
| 2024-06-30 | 83.12 | - | 20.16 | 457,757,839.92 |
| 2024-03-31 | 84.07 | - | 17.09 | 492,094,833.74 |
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