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首页 > 基金> 华润元大润丰纯债债券C(015064)
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华润元大润丰纯债债券C

(015064)
净值：
1.0630
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0630 2025-04-18
  • 净值走势
华润元大润丰纯债债券C(015064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06300.01%
2025-04-171.0629-0.02%
2025-04-161.06310.03%
2025-04-151.06280.00%
2025-04-141.06280.00%
2025-04-111.06280.02%
2025-04-101.06260.02%
2025-04-091.06240.01%
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基金情况

基金全称 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 尹华龙 曹芙蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0058亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.64%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-104.480.13854,108,844.04
2024-09-30-114.030.24844,602,612.01
2024-06-30-115.560.18841,585,132.47
2024-03-31-123.470.20834,032,905.05
2023-12-31-126.640.54826,280,122.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-曹芙蓉90.04
2022-10-21-尹华龙9126.18
2022-09-222024-06-19金兴健6364.54
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