基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投沪深300指数增强C(015062) |
净值：
1.0847
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0847 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 7,470,456.00 | 4.24 |
| 601318 | 中国平安 | 80,700.00 | 4,477,236.00 | 2.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,100.00 | 3,808,522.00 | 2.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 145,600.00 | 3,398,304.00 | 1.93 |
| 000333 | 美的集团 | 46,600.00 | 3,364,520.00 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 151,600.00 | 2,956,200.00 | 1.68 |
| 601211 | 国泰海通 | 112,700.00 | 2,159,332.00 | 1.23 |
| 601328 | 交通银行 | 258,300.00 | 2,066,400.00 | 1.17 |
| 000651 | 格力电器 | 45,600.00 | 2,048,352.00 | 1.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 71,400.00 | 1,990,632.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,082,782.20 | 48.89 | 52.02 |
| 金融业 | 43,318,610.00 | 24.60 | 26.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,183,476.00 | 4.65 | 4.94 |
| 建筑业 | 5,698,842.00 | 3.24 | 3.44 |
| 采矿业 | 5,444,570.00 | 3.09 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,753,566.00 | 2.70 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,501,685.00 | 2.56 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,582,525.00 | 1.46 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,464,117.00 | 0.83 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 1,129,241.00 | 0.64 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 1,094,496.00 | 0.62 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 633,229.00 | 0.36 | 0.38 |
| 房地产业 | 556,540.00 | 0.32 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,264.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 6.97 | 176,098,954.34 |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 6.36 | 149,546,534.96 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.29 | 161,510,456.73 |
| 2024-09-30 | 90.64 | - | 9.39 | 192,008,535.73 |
| 2024-06-30 | 90.00 | - | 10.53 | 159,153,745.85 |
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