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中信建投沪深300指数增强A

(015061)

净值:
0.9870
日增长率:
-0.17%
累计净值:0.9870 2025-04-30
  • 净值走势
中信建投沪深300指数增强A(015061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9870-0.17%
2025-04-290.9887-0.13%
2025-04-280.9900-0.13%
2025-04-250.99130.17%
2025-04-240.9896-0.09%
2025-04-230.99050.16%
2025-04-220.98890.05%
2025-04-210.98840.40%
基金全称 中信建投沪深300指数增强型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 王鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.19亿元 份额规模 1.1823亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -2.28%
最近三月 -0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 6.11%
最近两年 -1.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台3,200.004,995,200.003.34
300750宁德时代11,400.002,883,516.001.93
601318中国平安55,200.002,849,976.001.91
002594比亚迪6,600.002,474,340.001.65
000333美的集团28,000.002,198,000.001.47
600036招商银行47,400.002,051,946.001.37
601899紫金矿业109,700.001,987,764.001.33
601166兴业银行89,300.001,928,880.001.29
000725京东方A351,300.001,457,895.000.97
601398工商银行206,900.001,425,541.000.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业70,976,372.0047.4650.55
金融业31,381,321.0020.9922.35
采矿业7,612,005.005.095.42
信息传输、软件和信息技术服务业7,205,844.004.825.13
交通运输、仓储和邮政业6,140,901.004.114.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,514,359.003.693.93
建筑业4,752,660.003.173.38
租赁和商务服务业1,715,116.001.151.22
科学研究和技术服务业1,547,144.001.031.10
房地产业1,408,376.000.941.00
批发和零售业1,065,220.000.720.76
卫生和社会工作589,632.000.390.42
农、林、牧、渔业480,424.000.320.34
水利、环境和公共设施管理业30,331.000.020.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.90-6.36149,546,534.96
2024-12-3193.82-6.29161,510,456.73
2024-09-3090.64-9.39192,008,535.73
2024-06-3090.00-10.53159,153,745.85
2024-03-3190.10-10.28189,548,667.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-27-王鹏1013-1.30
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