基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投沪深300指数增强A(015061) |
净值：
1.0264
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.0264 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,995,200.00 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 2,883,516.00 | 1.93 |
| 601318 | 中国平安 | 55,200.00 | 2,849,976.00 | 1.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,600.00 | 2,474,340.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 28,000.00 | 2,198,000.00 | 1.47 |
| 600036 | 招商银行 | 47,400.00 | 2,051,946.00 | 1.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,700.00 | 1,987,764.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 89,300.00 | 1,928,880.00 | 1.29 |
| 000725 | 京东方A | 351,300.00 | 1,457,895.00 | 0.97 |
| 601398 | 工商银行 | 206,900.00 | 1,425,541.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,976,372.00 | 47.46 | 50.55 |
| 金融业 | 31,381,321.00 | 20.99 | 22.35 |
| 采矿业 | 7,612,005.00 | 5.09 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,205,844.00 | 4.82 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,140,901.00 | 4.11 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,514,359.00 | 3.69 | 3.93 |
| 建筑业 | 4,752,660.00 | 3.17 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,715,116.00 | 1.15 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,547,144.00 | 1.03 | 1.10 |
| 房地产业 | 1,408,376.00 | 0.94 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 1,065,220.00 | 0.72 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 589,632.00 | 0.39 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 480,424.00 | 0.32 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,331.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 6.36 | 149,546,534.96 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.29 | 161,510,456.73 |
| 2024-09-30 | 90.64 | - | 9.39 | 192,008,535.73 |
| 2024-06-30 | 90.00 | - | 10.53 | 159,153,745.85 |
| 2024-03-31 | 90.10 | - | 10.28 | 189,548,667.06 |
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