基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心优选混合C(015057) |
净值：
3.4479
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：3.4479 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 110,463.00 | 29,383,158.00 | 5.15 |
| 600066 | 宇通客车 | 708,020.00 | 18,677,567.60 | 3.27 |
| 000651 | 格力电器 | 363,623.00 | 16,526,665.35 | 2.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,061,400.00 | 16,346,902.00 | 2.86 |
| 600096 | 云天化 | 645,119.00 | 14,386,153.70 | 2.52 |
| 600642 | 申能股份 | 1,476,940.00 | 14,016,160.60 | 2.46 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,003,300.00 | 13,745,210.00 | 2.41 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 359,600.00 | 13,301,604.00 | 2.33 |
| 300413 | 芒果超媒 | 489,280.00 | 13,156,739.20 | 2.30 |
| 002465 | 海格通信 | 1,153,300.00 | 12,663,234.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,733,126.50 | 54.26 | 66.97 |
| 金融业 | 55,492,086.31 | 9.72 | 12.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,075,652.00 | 6.14 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,420,647.62 | 3.93 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,857,732.60 | 3.13 | 3.86 |
| 采矿业 | 8,959,236.00 | 1.57 | 1.94 |
| 建筑业 | 8,115,910.00 | 1.42 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 4,830,420.00 | 0.85 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.02 | - | 16.66 | 570,848,456.24 |
| 2024-09-30 | 84.57 | - | 17.04 | 630,318,548.86 |
| 2024-06-30 | 88.01 | - | 12.48 | 557,614,661.55 |
| 2024-03-31 | 84.73 | - | 15.65 | 558,483,437.39 |
| 2023-12-31 | 84.10 | - | 15.59 | 551,325,893.47 |
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