基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心优选混合C(015057) |
净值：
4.4573
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日增长率：
3.18%
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累计净值：4.4573 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 2,217,116.00 | 17,226,991.32 | 3.46 |
| 002422 | 科伦药业 | 419,061.00 | 15,052,671.12 | 3.03 |
| 300502 | 新易盛 | 111,480.00 | 14,160,189.60 | 2.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,989.00 | 14,121,545.58 | 2.84 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 396,495.00 | 13,877,325.00 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 289,650.00 | 13,309,417.50 | 2.67 |
| 603699 | 纽威股份 | 356,300.00 | 11,105,871.00 | 2.23 |
| 002311 | 海大集团 | 186,487.00 | 10,926,273.33 | 2.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 865,900.00 | 10,338,846.00 | 2.08 |
| 600000 | 浦发银行 | 738,683.00 | 10,252,920.04 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,192,363.73 | 60.13 | 70.43 |
| 金融业 | 67,361,528.40 | 13.54 | 15.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,333,602.86 | 4.69 | 5.49 |
| 采矿业 | 12,161,378.64 | 2.44 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,497,479.68 | 2.31 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,268,113.25 | 2.26 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.38 | - | 14.34 | 497,558,187.13 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 12.51 | 546,261,295.63 |
| 2024-12-31 | 81.02 | - | 16.66 | 570,848,456.24 |
| 2024-09-30 | 84.57 | - | 17.04 | 630,318,548.86 |
| 2024-06-30 | 88.01 | - | 12.48 | 557,614,661.55 |
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