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摩根核心优选混合C

(015057)

净值:
3.4479
日增长率:
-0.01%
累计净值:3.4479 2025-04-18
  • 净值走势
摩根核心优选混合C(015057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-183.4479-0.01%
2025-04-173.4484-0.64%
2025-04-163.4707-0.21%
2025-04-153.4780-0.32%
2025-04-143.48900.02%
2025-04-113.48821.40%
2025-04-103.44021.29%
2025-04-093.39650.83%
基金全称 摩根核心优选混合型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 倪权生
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.1211亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.16%
最近一月 -8.57%
最近三月 -2.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.35%
最近两年 -20.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代110,463.0029,383,158.005.15
600066宇通客车708,020.0018,677,567.603.27
000651格力电器363,623.0016,526,665.352.90
000425徐工机械2,061,400.0016,346,902.002.86
600096云天化645,119.0014,386,153.702.52
600642申能股份1,476,940.0014,016,160.602.46
603885吉祥航空1,003,300.0013,745,210.002.41
002353杰瑞股份359,600.0013,301,604.002.33
300413芒果超媒489,280.0013,156,739.202.30
002465海格通信1,153,300.0012,663,234.002.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业309,733,126.5054.2666.97
金融业55,492,086.319.7212.00
交通运输、仓储和邮政业35,075,652.006.147.58
信息传输、软件和信息技术服务业22,420,647.623.934.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业17,857,732.603.133.86
采矿业8,959,236.001.571.94
建筑业8,115,910.001.421.75
批发和零售业4,830,420.000.851.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3181.02-16.66570,848,456.24
2024-09-3084.57-17.04630,318,548.86
2024-06-3088.01-12.48557,614,661.55
2024-03-3184.73-15.65558,483,437.39
2023-12-3184.10-15.59551,325,893.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-18-倪权生977-34.87
2022-02-082022-08-18孙芳191-1.37
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