基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百盛混合(015056) |
净值：
0.9580
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：0.9580 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,700.00 | 3,913,954.56 | 6.62 |
| 03888 | 金山软件 | 109,000.00 | 3,837,510.14 | 6.49 |
| 02273 | 固生堂 | 87,000.00 | 2,627,724.51 | 4.45 |
| 688111 | 金山办公 | 8,464.00 | 2,531,751.68 | 4.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 2,509,621.38 | 4.25 |
| 688591 | 泰凌微 | 48,300.00 | 2,185,575.00 | 3.70 |
| 002600 | 领益智造 | 226,600.00 | 2,050,730.00 | 3.47 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 35,900.00 | 1,942,908.00 | 3.29 |
| 301196 | 唯科科技 | 36,300.00 | 1,920,270.00 | 3.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 60,000.00 | 1,640,400.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,530,014.50 | 44.90 | 77.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,649,228.68 | 12.95 | 22.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.72 | - | 12.93 | 59,089,848.20 |
| 2024-12-31 | 89.63 | - | 10.08 | 60,846,258.95 |
| 2024-09-30 | 89.16 | - | 7.37 | 61,782,594.94 |
| 2024-06-30 | 89.52 | - | 9.83 | 57,603,062.69 |
| 2024-03-31 | 89.96 | - | 9.12 | 63,077,629.27 |
微信公众号
证券之星APP
