首页 >
基金>
摩根安享回报一年持有期债券C(015055)
摩根安享回报一年持有期债券C
(015055)
|
|
|
累计净值：1.0538
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0538 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.0538 | -0.03% |
| 2025-04-28 | 1.0541 | -0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0542 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0538 | 0.01% |
| 2025-04-23 | 1.0537 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 1.0532 | -0.02% |
| 2025-04-21 | 1.0534 | 0.08% |
|
基金全称
|
摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根资产管理
|
|
基金经理
|
王娟 杨鹏
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0005亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 65,917.00 | 341,450.06 | 0.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 812.00 | 304,418.80 | 0.66 |
| 600036 | 招商银行 | 5,936.00 | 256,969.44 | 0.55 |
| 000858 | 五粮液 | 1,811.00 | 237,874.85 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 893.00 | 225,875.42 | 0.49 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 923.00 | 215,982.00 | 0.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,352.00 | 210,104.16 | 0.45 |
| 300059 | 东方财富 | 9,296.00 | 209,903.68 | 0.45 |
| 600030 | 中信证券 | 7,703.00 | 204,283.56 | 0.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,827.00 | 197,376.03 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,161,817.48 | 8.98 | 50.67 |
| 金融业 | 1,407,364.81 | 3.04 | 17.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 802,700.27 | 1.73 | 9.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 465,706.85 | 1.00 | 5.67 |
| 采矿业 | 392,435.57 | 0.85 | 4.78 |
| 批发和零售业 | 229,061.27 | 0.49 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,577.51 | 0.48 | 2.70 |
| 建筑业 | 184,299.88 | 0.40 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 110,757.79 | 0.24 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,399.14 | 0.17 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 63,664.32 | 0.14 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,531.84 | 0.12 | 0.66 |
| 房地产业 | 40,746.58 | 0.09 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.72 | 82.09 | 0.93 | 46,347,339.35 |
| 2024-12-31 | 12.81 | 85.39 | 1.97 | 49,001,745.03 |
| 2024-09-30 | 21.11 | 79.57 | 1.39 | 52,788,999.52 |
| 2024-06-30 | 11.89 | 82.60 | 0.66 | 49,235,617.37 |
| 2024-03-31 | 13.13 | 85.83 | 0.88 | 50,111,367.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | 2025-04-30 | 杨鹏 | 630 | 2.62 |
| 2022-11-25 | 2025-04-30 | 王娟 | 924 | 2.51 |
| 2022-02-09 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1072 | 2.01 |
| 2022-02-09 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 289 | -0.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
