基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红医疗升级股票发起C(015053) |
净值：
1.1600
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1600 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 564,311.00 | 108,195,348.03 | 10.18 |
| 002773 | 康弘药业 | 5,412,275.00 | 106,080,590.00 | 9.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,096,528.00 | 96,230,635.20 | 9.06 |
| 000963 | 华东医药 | 2,046,100.00 | 70,795,060.00 | 6.66 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,302,500.00 | 68,913,825.00 | 6.49 |
| 688428 | 诺诚健华 | 4,316,321.00 | 53,004,421.88 | 4.99 |
| 688428 | 诺诚健华 | 4,316,321.00 | 53,004,421.88 | 4.99 |
| 688443 | 智翔金泰 | 1,904,996.00 | 47,796,349.64 | 4.50 |
| 300765 | 新诺威 | 1,775,110.00 | 47,200,174.90 | 4.44 |
| 688578 | 艾力斯 | 782,573.00 | 46,876,122.70 | 4.41 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 289,300.00 | 43,747,946.00 | 4.12 |
| 09969 | 诺诚健华 | 6,254,000.00 | 35,460,180.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 818,422,590.53 | 77.03 | 92.03 |
| 批发和零售业 | 70,795,060.00 | 6.66 | 7.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,303.06 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.79 | 2.98 | 4.74 | 1,062,497,432.93 |
| 2024-09-30 | 90.19 | 3.83 | 3.75 | 764,139,696.85 |
| 2024-06-30 | 91.52 | 3.48 | 5.27 | 836,611,529.56 |
| 2024-03-31 | 91.51 | - | 11.98 | 625,107,436.12 |
| 2023-12-31 | 93.57 | 0.49 | 7.84 | 684,350,834.17 |
微信公众号
证券之星APP
