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东方红医疗升级股票发起A

(015052)

净值:
1.2344
日增长率:
1.52%
累计净值:1.2344 2025-05-16
  • 净值走势
东方红医疗升级股票发起A(015052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.23441.52%
2025-05-151.21590.76%
2025-05-141.2067-0.36%
2025-05-131.21111.38%
2025-05-121.1946-3.84%
2025-05-091.24230.61%
2025-05-081.2348-0.35%
2025-05-071.2391-1.94%
基金全称 东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 江琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.69亿元 份额规模 4.9185亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 4.29%
最近三月 29.08%
最近六月 0.00%
最近一年 19.35%
最近两年 14.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002773康弘药业5,373,675.00134,073,191.2510.33
688506百利天恒571,769.00132,827,656.3910.23
600276恒瑞医药2,646,428.00130,204,257.6010.03
000963华东医药3,444,900.00126,427,830.009.74
06990科伦博泰生物-B304,700.0081,769,292.006.30
688266泽璟制药760,411.0075,843,393.145.84
688192迪哲医药1,505,124.0073,751,076.005.68
688443智翔金泰2,543,864.0070,643,103.285.44
688578艾力斯793,623.0067,696,041.905.21
688428诺诚健华3,492,808.0065,350,437.685.03
09969诺诚健华7,700,000.0064,911,000.005.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业900,473,282.7469.3587.68
批发和零售业126,427,830.009.7412.31
信息传输、软件和信息技术服务业62,243.62-0.01
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.862.455.201,298,483,583.79
2024-12-3191.792.984.741,062,497,432.93
2024-09-3090.193.833.75764,139,696.85
2024-06-3091.523.485.27836,611,529.56
2024-03-3191.51-11.98625,107,436.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-29-江琦114823.44
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