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招商添安1年定开债

(015049)

净值:
1.0067
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0947 2025-05-16
  • 净值走势
招商添安1年定开债(015049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0067-0.03%
2025-05-151.0070-0.03%
2025-05-141.0073-0.02%
2025-05-131.00750.08%
2025-05-121.0067-0.11%
2025-05-091.00780.06%
2025-05-081.00720.10%
2025-05-071.0062-0.03%
基金全称 招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 142.15亿元 份额规模 142.1142亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.15%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 6.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.383.6614,214,950,035.83
2024-12-31-99.241.2214,551,538,800.41
2024-09-30-112.280.1614,470,806,330.65
2024-06-30-103.950.3514,388,916,750.14
2024-03-31-91.9410.9414,396,626,969.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-王闯1740.53
2022-03-032024-12-31马龙103410.24
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