首页 > 基金> 招商添安1年定开债(015049)

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招商添安1年定开债

(015049)

净值：

1.0063

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0943

2025-04-30

净值走势

招商添安1年定开债(015049)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0063	0.04%
2025-04-29	1.0059	0.09%
2025-04-28	1.0050	0.03%
2025-04-25	1.0047	0.00%
2025-04-24	1.0047	-0.01%
2025-04-23	1.0048	-0.04%
2025-04-22	1.0052	0.03%
2025-04-21	1.0049	-0.03%

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基金情况

基金全称	招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王闯
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	142.15亿元	份额规模	142.1142亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（11次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.61%
最近三月	-0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	2.45%
最近两年	6.34%

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基金要闻

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招商添安1年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.38	3.66	14,214,950,035.83
2024-12-31	-	99.24	1.22	14,551,538,800.41
2024-09-30	-	112.28	0.16	14,470,806,330.65
2024-06-30	-	103.95	0.35	14,388,916,750.14
2024-03-31	-	91.94	10.94	14,396,626,969.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-26	-	王闯	157	0.49
2022-03-03	2024-12-31	马龙	1034	10.24

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基金公告

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