基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) |
净值：
0.8697
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：0.8697 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 151,900.00 | 844,564.00 | 1.74 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,100.00 | 725,400.00 | 1.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,800.00 | 605,172.00 | 1.25 |
| 600941 | 中国移动 | 5,300.00 | 569,008.00 | 1.17 |
| 002850 | 科达利 | 4,400.00 | 536,140.00 | 1.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 26,700.00 | 528,927.00 | 1.09 |
| 000338 | 潍柴动力 | 31,700.00 | 520,197.00 | 1.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 15,100.00 | 516,722.00 | 1.07 |
| 600461 | 洪城环境 | 55,000.00 | 507,650.00 | 1.05 |
| 002605 | 姚记科技 | 18,500.00 | 504,680.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,730,921.82 | 20.09 | 65.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,918,252.00 | 3.96 | 12.85 |
| 采矿业 | 1,166,951.00 | 2.41 | 7.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,000,373.00 | 2.07 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 743,965.00 | 1.54 | 4.98 |
| 批发和零售业 | 370,240.00 | 0.76 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.83 | 51.67 | 3.02 | 48,431,557.17 |
| 2024-12-31 | 26.55 | 69.57 | 0.62 | 128,014,121.63 |
| 2024-09-30 | 26.16 | 94.19 | 9.30 | 133,879,664.30 |
| 2024-06-30 | 29.78 | 70.63 | 1.63 | 142,287,820.59 |
| 2024-03-31 | 18.19 | 69.81 | 0.85 | 147,544,958.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 申坤 | 494 | -6.72 |
| 2023-12-08 | - | 赵恒毅 | 512 | -6.28 |
| 2023-06-16 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 406 | -3.38 |
| 2022-07-21 | 2024-07-26 | 康佳燕 | 736 | -8.61 |
| 2022-05-17 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 395 | -5.70 |
| 2022-05-17 | 2022-10-21 | 李飞 | 157 | -3.68 |
微信公众号
证券之星APP
