基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中航军工指数C(015046) |
净值：
0.8339
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.8339 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,321,664.00 | 98,159,953.92 | 8.17 |
| 002179 | 中航光电 | 2,374,663.00 | 97,432,422.89 | 8.11 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,923,411.00 | 89,164,035.50 | 7.42 |
| 600893 | 航发动力 | 2,355,944.00 | 85,308,732.24 | 7.10 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,793,806.00 | 66,073,511.90 | 5.50 |
| 600372 | 中航机载 | 4,765,417.00 | 52,896,128.70 | 4.40 |
| 600765 | 中航重机 | 3,023,172.00 | 48,491,678.88 | 4.04 |
| 600879 | 航天电子 | 5,358,874.00 | 47,961,922.30 | 3.99 |
| 002025 | 航天电器 | 827,556.00 | 46,012,113.60 | 3.83 |
| 000733 | 振华科技 | 852,772.00 | 45,836,495.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,103,142,685.22 | 91.82 | 97.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,734,835.62 | 2.23 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.04 | 5.93 | 0.25 | 1,201,484,546.28 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 2.07 | 4.40 | 1,357,417,443.33 |
| 2024-09-30 | 94.54 | 1.62 | 3.99 | 1,483,795,782.76 |
| 2024-06-30 | 94.19 | - | 6.19 | 1,347,912,518.01 |
| 2024-03-31 | 94.02 | - | 6.46 | 1,338,104,124.08 |
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