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首页 > 基金> 大成惠信一年定开债发起式(015045)
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大成惠信一年定开债发起式

(015045)
净值：
1.0774
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1174 2025-07-18
  • 净值走势
大成惠信一年定开债发起式(015045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.07740.01%
2025-07-171.07730.02%
2025-07-161.07710.01%
2025-07-151.07700.07%
2025-07-141.0762-0.03%
2025-07-111.0765-0.03%
2025-07-101.0768-0.06%
2025-07-091.07740.00%
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基金情况

基金全称 大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.63亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.20%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 7.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-149.900.061,063,282,909.30
2024-12-31-147.370.181,075,071,085.45
2024-09-30-157.560.261,053,028,411.35
2024-06-30-162.210.191,054,953,911.73
2024-03-31-161.780.181,038,355,772.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-朱浩然5566.06
2022-02-152024-01-17方孝成7015.63
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