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国泰国证房地产行业指数C

(015042)

净值:
0.6502
日增长率:
0.00%
累计净值:0.6502 2025-05-16
  • 净值走势
国泰国证房地产行业指数C(015042)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.65020.00%
2025-05-150.6502-1.25%
2025-05-140.65840.84%
2025-05-130.6529-0.14%
2025-05-120.65380.69%
2025-05-090.6493-1.20%
2025-05-080.6572-0.42%
2025-05-070.66000.93%
基金全称 国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 吴中昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.94亿元 份额规模 2.9488亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -1.28%
最近三月 -3.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 -19.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600048保利发展8,763,012.0072,382,479.1213.59
000002万科A8,321,829.0058,668,894.4511.02
600415小商品城3,121,541.0047,541,069.438.93
001979招商蛇口4,243,779.0038,915,453.437.31
600895张江高科978,317.0024,320,960.624.57
600383金地集团3,613,974.0016,335,162.483.07
002244滨江集团1,346,441.0014,056,844.042.64
600208衢州发展4,474,308.0013,870,354.802.60
600325华发股份2,486,931.0013,255,342.232.49
601155新城控股948,512.0011,856,400.002.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业432,570,214.3681.2385.54
租赁和商务服务业53,846,942.4310.1110.65
建筑业9,001,839.601.691.78
农、林、牧、渔业4,971,988.800.930.98
批发和零售业4,938,808.000.930.98
制造业297,203.470.060.06
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
交通运输、仓储和邮政业22,578.76-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.96-6.27532,517,417.60
2024-12-3194.07-7.17464,669,016.43
2024-09-3083.96-9.01578,303,739.57
2024-06-3092.86-7.30353,382,880.38
2024-03-31102.84-7.80398,441,624.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-30-吴中昊872-23.59
2022-02-162022-12-30谢东旭317-9.09
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