基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证房地产行业指数C(015042) |
净值：
0.6517
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.6517 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 8,763,012.00 | 72,382,479.12 | 13.59 |
| 000002 | 万科A | 8,321,829.00 | 58,668,894.45 | 11.02 |
| 600415 | 小商品城 | 3,121,541.00 | 47,541,069.43 | 8.93 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,243,779.00 | 38,915,453.43 | 7.31 |
| 600895 | 张江高科 | 978,317.00 | 24,320,960.62 | 4.57 |
| 600383 | 金地集团 | 3,613,974.00 | 16,335,162.48 | 3.07 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,346,441.00 | 14,056,844.04 | 2.64 |
| 600208 | 衢州发展 | 4,474,308.00 | 13,870,354.80 | 2.60 |
| 600325 | 华发股份 | 2,486,931.00 | 13,255,342.23 | 2.49 |
| 601155 | 新城控股 | 948,512.00 | 11,856,400.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 432,570,214.36 | 81.23 | 85.54 |
| 租赁和商务服务业 | 53,846,942.43 | 10.11 | 10.65 |
| 建筑业 | 9,001,839.60 | 1.69 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,971,988.80 | 0.93 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 4,938,808.00 | 0.93 | 0.98 |
| 制造业 | 297,203.47 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,578.76 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 6.27 | 532,517,417.60 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 7.17 | 464,669,016.43 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 9.01 | 578,303,739.57 |
| 2024-06-30 | 92.86 | - | 7.30 | 353,382,880.38 |
| 2024-03-31 | 102.84 | - | 7.80 | 398,441,624.64 |
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