基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得新富混合C(015041) |
净值：
1.0370
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.3220 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,800.00 | 492,936.00 | 9.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,300.00 | 492,844.00 | 9.22 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,500.00 | 425,625.00 | 7.96 |
| 603529 | 爱玛科技 | 9,200.00 | 408,296.00 | 7.64 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 7,000.00 | 378,840.00 | 7.09 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 376,800.00 | 7.05 |
| 600779 | 水井坊 | 7,703.00 | 375,598.28 | 7.02 |
| 000858 | 五粮液 | 2,500.00 | 328,375.00 | 6.14 |
| 600419 | 天润乳业 | 27,700.00 | 266,751.00 | 4.99 |
| 002568 | 百润股份 | 8,300.00 | 217,045.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,659,316.28 | 87.14 | 93.88 |
| 住宿和餐饮业 | 164,268.00 | 3.07 | 3.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139,620.00 | 2.61 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.89 | 10.49 | 5,346,812.24 |
| 2024-12-31 | 89.66 | 2.13 | 7.16 | 4,724,972.75 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 6.34 | 39,407,590.23 |
| 2024-06-30 | 92.01 | 0.55 | 7.65 | 91,861,063.25 |
| 2024-03-31 | 93.60 | 3.36 | 3.15 | 99,978,966.88 |
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