首页 > 基金> 国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)

国泰国证食品饮料行业(LOF)C

(015040)

净值:
0.8162
日增长率:
0.16%
累计净值:0.8162 2025-04-30
  • 净值走势
国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.81620.16%
2025-04-290.8149-0.45%
2025-04-280.8186-0.30%
2025-04-250.8211-0.39%
2025-04-240.8243-0.07%
2025-04-230.8249-0.37%
2025-04-220.8280-0.01%
2025-04-210.8281-0.70%
基金全称 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 1.0155亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.05%
最近一月 -0.58%
最近三月 4.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.28%
最近两年 -21.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台358,132.00559,044,052.0014.94
000858五粮液3,708,117.00487,061,167.9513.02
600887伊利股份15,413,216.00432,803,105.2811.57
000568泸州老窖1,916,011.00248,544,946.926.64
600809山西汾酒1,028,083.00220,297,625.245.89
603288海天味业3,962,835.00160,811,844.304.30
002304洋河股份1,535,249.00117,062,736.253.13
605499东鹏饮料448,430.00111,645,617.102.98
603369今世缘1,844,855.0097,555,932.402.61
000895双汇发展2,732,761.0073,702,564.171.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,503,717,952.1193.6299.52
批发和零售业16,932,675.970.450.48
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.080.306.293,742,197,542.36
2024-12-3194.210.915.173,923,381,427.00
2024-09-3093.490.944.634,375,465,344.93
2024-06-3093.590.675.923,797,733,040.29
2024-03-3194.19-6.074,393,021,592.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-16-梁杏1171-30.39
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-