基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信金利趋势混合C(015039) |
净值：
0.4109
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.5973 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 831,000.00 | 210,193,140.00 | 3.28 |
| 605117 | 德业股份 | 1,600,285.00 | 146,362,066.10 | 2.28 |
| 002273 | 水晶光电 | 6,300,000.00 | 144,270,000.00 | 2.25 |
| 603920 | 世运电路 | 4,700,000.00 | 140,060,000.00 | 2.19 |
| 600487 | 亨通光电 | 8,000,000.00 | 133,120,000.00 | 2.08 |
| 000988 | 华工科技 | 3,200,800.00 | 131,520,872.00 | 2.05 |
| 002384 | 东山精密 | 4,000,000.00 | 130,960,000.00 | 2.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,000,000.00 | 122,670,000.00 | 1.91 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500,000.00 | 117,750,000.00 | 1.84 |
| 002518 | 科士达 | 4,599,950.00 | 117,528,722.50 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,034,424,775.40 | 62.96 | 74.79 |
| 金融业 | 398,402,565.73 | 6.22 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342,065,068.00 | 5.34 | 6.34 |
| 采矿业 | 223,771,906.00 | 3.49 | 4.15 |
| 租赁和商务服务业 | 147,811,050.00 | 2.31 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 100,351,824.98 | 1.57 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,565,000.00 | 1.07 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,985,819.70 | 0.64 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,660,000.00 | 0.59 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.17 | 2.26 | 10.30 | 6,408,305,035.46 |
| 2024-12-31 | 83.34 | 2.51 | 14.82 | 6,315,137,906.84 |
| 2024-09-30 | 82.97 | 2.05 | 14.10 | 6,604,330,447.11 |
| 2024-06-30 | 81.09 | 3.88 | 15.01 | 5,877,861,400.01 |
| 2024-03-31 | 84.67 | 0.87 | 14.34 | 6,144,417,375.56 |
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