基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) |
净值：
0.9476
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.9476 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,160.00 | 8,820,560.00 | 6.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,924,800.00 | 5.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 430,300.00 | 6,506,136.00 | 4.90 |
| 688041 | 海光信息 | 37,800.00 | 5,662,062.00 | 4.27 |
| 600036 | 招商银行 | 125,100.00 | 4,916,430.00 | 3.71 |
| 600900 | 长江电力 | 163,900.00 | 4,843,245.00 | 3.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,300.00 | 4,781,148.00 | 3.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,600.00 | 4,692,156.00 | 3.54 |
| 600309 | 万华化学 | 65,600.00 | 4,680,560.00 | 3.53 |
| 601138 | 工业富联 | 215,000.00 | 4,622,500.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,376,140.69 | 50.78 | 53.32 |
| 金融业 | 29,417,622.60 | 22.17 | 23.28 |
| 采矿业 | 11,130,798.00 | 8.39 | 8.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,162,640.00 | 4.64 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,222,980.00 | 3.94 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,438,953.36 | 1.84 | 1.93 |
| 建筑业 | 1,878,600.00 | 1.42 | 1.49 |
| 房地产业 | 1,316,998.00 | 0.99 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 868,744.00 | 0.65 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 541,310.00 | 0.41 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,372.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.24 | - | 5.63 | 132,675,151.89 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 5.13 | 138,620,264.68 |
| 2024-06-30 | 94.80 | - | 5.65 | 118,895,618.76 |
| 2024-03-31 | 94.97 | - | 5.53 | 112,649,703.85 |
| 2023-12-31 | 94.82 | - | 5.70 | 110,559,012.22 |
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