基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信优势领航混合A(015034) |
净值：
1.1238
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日增长率：
5.44%
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累计净值：1.1238 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688531 | 日联科技 | 16,000.00 | 1,145,600.00 | 6.31 |
| 000997 | 新大陆 | 33,100.00 | 1,071,778.00 | 5.90 |
| 603918 | 金桥信息 | 49,600.00 | 991,504.00 | 5.46 |
| 688158 | 优刻得 | 35,758.00 | 808,845.96 | 4.45 |
| 688615 | 合合信息 | 4,800.00 | 757,968.00 | 4.17 |
| 603063 | 禾望电气 | 21,500.00 | 727,990.00 | 4.01 |
| 688088 | 虹软科技 | 15,000.00 | 723,750.00 | 3.98 |
| 688692 | 达梦数据 | 3,000.00 | 668,670.00 | 3.68 |
| 688258 | 卓易信息 | 13,626.00 | 659,907.18 | 3.63 |
| 603859 | 能科科技 | 19,800.00 | 639,936.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,801,515.74 | 59.47 | 67.20 |
| 制造业 | 5,272,881.00 | 29.03 | 32.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.50 | - | 11.47 | 18,163,956.27 |
| 2025-03-31 | 88.03 | - | 12.12 | 20,176,476.50 |
| 2024-12-31 | 70.23 | - | 29.92 | 20,776,526.33 |
| 2024-09-30 | 68.47 | - | 31.70 | 20,004,309.24 |
| 2024-06-30 | 63.30 | - | 7.48 | 20,399,796.31 |
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