基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联医药消费混合A(015032) |
净值：
0.7932
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.7932 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 82,998.00 | 5,171,605.38 | 7.03 |
| 300633 | 开立医疗 | 111,500.00 | 3,276,985.00 | 4.45 |
| 002755 | 奥赛康 | 245,900.00 | 3,125,389.00 | 4.25 |
| 688192 | 迪哲医药 | 71,550.00 | 2,967,178.50 | 4.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 63,000.00 | 2,891,700.00 | 3.93 |
| 688062 | 迈威生物 | 142,103.00 | 2,870,480.60 | 3.90 |
| 300558 | 贝达药业 | 52,800.00 | 2,847,504.00 | 3.87 |
| 688351 | 微电生理 | 144,223.00 | 2,746,005.92 | 3.73 |
| 688382 | 益方生物 | 196,103.00 | 2,608,169.90 | 3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,438,400.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,018,820.94 | 82.91 | 90.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,822,735.46 | 5.19 | 5.69 |
| 住宿和餐饮业 | 803,495.00 | 1.09 | 1.20 |
| 教育 | 730,600.00 | 0.99 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 536,098.00 | 0.73 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,400.00 | 0.19 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 113,532.80 | 0.15 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 9,380.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 7.70 | 73,596,524.13 |
| 2024-09-30 | 88.19 | - | 5.69 | 102,623,075.52 |
| 2024-06-30 | 93.73 | - | 7.29 | 81,853,293.89 |
| 2024-03-31 | 93.46 | - | 8.24 | 56,070,905.84 |
| 2023-12-31 | 92.81 | - | 7.38 | 47,688,163.47 |
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