博时远见回报混合A(015030) |
净值:
0.9693
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日增长率:
1.23%
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累计净值:0.9693 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
01810 | 小米集团-W | 232,600.00 | 10,560,792.69 | 9.54 |
00700 | 腾讯控股 | 22,600.00 | 10,365,411.13 | 9.36 |
00285 | 比亚迪电子 | 182,000.00 | 6,768,588.92 | 6.11 |
09868 | 小鹏汽车-W | 86,500.00 | 6,290,193.85 | 5.68 |
300433 | 蓝思科技 | 213,600.00 | 5,410,488.00 | 4.89 |
603501 | 韦尔股份 | 37,700.00 | 5,003,544.00 | 4.52 |
09988 | 阿里巴巴-W | 36,900.00 | 4,358,710.66 | 3.94 |
002273 | 水晶光电 | 179,900.00 | 4,119,710.00 | 3.72 |
688608 | 恒玄科技 | 9,761.00 | 3,965,894.30 | 3.58 |
601899 | 紫金矿业 | 178,800.00 | 3,239,856.00 | 2.93 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 41,672,112.74 | 37.64 | 80.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,810,081.11 | 4.34 | 9.26 |
采矿业 | 3,687,282.00 | 3.33 | 7.10 |
文化、体育和娱乐业 | 1,794,900.00 | 1.62 | 3.45 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 92.38 | - | 9.14 | 110,710,137.24 |
2024-12-31 | 92.85 | - | 9.39 | 113,258,328.83 |
2024-09-30 | 75.19 | - | 28.31 | 132,763,068.89 |
2024-06-30 | 75.93 | - | 21.73 | 134,594,794.90 |
2024-03-31 | 87.41 | - | 13.82 | 141,215,922.04 |