基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华浙华一年持有混合A(015028) |
净值：
0.9951
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9951 | 2024-09-12 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 696,525.00 | 1.48 | 62.62 |
| 制造业 | 415,732.00 | 0.88 | 37.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 3.25 | 72.82 | 21.45 | 47,021,754.89 |
| 2024-03-31 | 17.58 | 71.51 | 12.89 | 51,994,172.43 |
| 2023-12-31 | 18.13 | 76.28 | 13.12 | 58,085,323.11 |
| 2023-09-30 | 19.35 | 87.15 | 12.99 | 69,204,129.71 |
| 2023-06-30 | 18.08 | 70.18 | 8.56 | 94,363,558.23 |
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