基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增华混合C(015027) |
净值：
0.8803
|
日增长率：
4.45%
|
累计净值：0.8803 | 2025-09-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 208,580.00 | 8,502,589.54 | 8.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 100,000.00 | 6,972,000.00 | 7.34 |
| 300203 | 聚光科技 | 280,000.00 | 6,196,400.00 | 6.52 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 42,200.00 | 6,165,420.00 | 6.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 5,963,241.05 | 6.28 |
| 01347 | 华虹半导体 | 170,000.00 | 5,379,593.05 | 5.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 38,000.00 | 4,808,140.00 | 5.06 |
| 600482 | 中国动力 | 200,000.00 | 4,614,000.00 | 4.86 |
| 002916 | 深南电路 | 41,000.00 | 4,420,210.00 | 4.65 |
| 002891 | 中宠股份 | 70,000.00 | 4,330,900.00 | 4.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,521,250.00 | 44.77 | 68.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,752,020.00 | 18.69 | 28.45 |
| 金融业 | 1,238,000.00 | 1.30 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 891,300.00 | 0.94 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 8.37 | 94,970,588.94 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 9.00 | 100,918,009.28 |
| 2024-12-31 | 92.16 | - | 11.52 | 132,297,312.90 |
| 2024-09-30 | 83.40 | - | 32.17 | 59,222,789.25 |
| 2024-06-30 | 70.42 | - | 30.46 | 48,668,330.72 |
微信公众号
证券之星APP
