首页 >
基金>
鹏华兴鹏一年持有期混合A(015024)
鹏华兴鹏一年持有期混合A
(015024)
|
|
|
累计净值:1.0568
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.0568 | 0.04% |
2025-04-17 | 1.0564 | 0.03% |
2025-04-16 | 1.0561 | 0.03% |
2025-04-15 | 1.0558 | -0.03% |
2025-04-14 | 1.0561 | 0.16% |
2025-04-11 | 1.0544 | 0.01% |
2025-04-10 | 1.0543 | 0.07% |
2025-04-09 | 1.0536 | 0.00% |
基金全称
|
鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金
|
基金公司
|
鹏华基金
|
基金经理
|
李君
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1523亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-
|
最近一月
|
-
|
最近三月
|
-
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-
|
最近两年
|
-
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002371 | 北方华创 | 3,100.00 | 1,212,100.00 | 2.32 |
600522 | 中天科技 | 70,700.00 | 1,012,424.00 | 1.94 |
300679 | 电连技术 | 16,400.00 | 979,080.00 | 1.87 |
688213 | 思特威 | 7,460.00 | 579,791.20 | 1.11 |
300775 | 三角防务 | 16,700.00 | 416,331.00 | 0.80 |
688029 | 南微医学 | 4,690.00 | 316,997.10 | 0.61 |
688082 | 盛美上海 | 3,000.00 | 300,000.00 | 0.57 |
688239 | 航宇科技 | 7,660.00 | 285,718.00 | 0.55 |
603501 | 韦尔股份 | 2,700.00 | 281,907.00 | 0.54 |
688192 | 迪哲医药 | 6,120.00 | 253,796.40 | 0.49 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 8,998,125.80 | 17.22 | 91.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 693,387.20 | 1.33 | 7.04 |
采矿业 | 158,880.00 | 0.30 | 1.61 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | - | 68.64 | 20.82 | 22,135,142.27 |
2024-12-31 | 19.35 | 46.66 | 4.44 | 52,256,350.66 |
2024-09-30 | 21.36 | 47.62 | 3.78 | 80,791,827.31 |
2024-06-30 | 16.83 | 38.83 | 5.74 | 94,494,260.65 |
2024-03-31 | 13.84 | 87.32 | 1.48 | 113,723,105.53 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-08-05 | 2025-04-19 | 李君 | 638 | 5.92 |
2023-03-25 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 419 | 0.44 |
2022-08-30 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 941 | 5.26 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年