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首页 > 基金> 蜂巢丰颐债券A(015019)
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蜂巢丰颐债券A

(015019)
净值：
1.0538
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1343 2025-07-25
  • 净值走势
蜂巢丰颐债券A(015019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.05380.01%
2025-07-241.0537-0.01%
2025-07-231.0538-0.19%
2025-07-221.05580.02%
2025-07-211.05560.10%
2025-07-181.05450.10%
2025-07-171.05340.12%
2025-07-161.05210.05%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰颐债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏 李铮男
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.15亿元 份额规模 4.9047亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.40%
最近三月 1.45%
最近六月 0.00%
最近一年 6.23%
最近两年 9.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.126.06515,370,606.99
2025-03-31-124.941.81505,677,562.31
2024-12-31-115.801.47505,996,439.89
2024-09-30-102.962.97502,783,192.62
2024-06-30-100.210.1250,584,893.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-李铮男1922.20
2025-01-17-王宏1922.20
2023-01-042025-01-17彭朝阳7449.89
2022-02-172023-05-11王宏4483.20
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