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蜂巢丰颐债券A

(015019)

净值:
1.0406
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1211 2025-04-30
  • 净值走势
蜂巢丰颐债券A(015019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04060.03%
2025-04-291.04030.16%
2025-04-281.0386-0.01%
2025-04-251.03870.06%
2025-04-241.0381-0.06%
2025-04-231.03870.13%
2025-04-221.03740.08%
2025-04-211.03660.13%
基金全称 蜂巢丰颐债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏 李铮男
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.06亿元 份额规模 4.9048亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.95%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 5.83%
最近两年 9.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.941.81505,677,562.31
2024-12-31-115.801.47505,996,439.89
2024-09-30-102.962.97502,783,192.62
2024-06-30-100.210.1250,584,893.54
2024-03-31-109.463.62891,503,449.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-王宏1080.92
2025-01-17-李铮男1080.92
2023-01-042025-01-17彭朝阳7449.89
2022-02-172023-05-11王宏4483.20
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