基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢丰颐债券A(015019) |
净值：
1.0431
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1236 | 2025-05-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 124.94 | 1.81 | 505,677,562.31 |
| 2024-12-31 | - | 115.80 | 1.47 | 505,996,439.89 |
| 2024-09-30 | - | 102.96 | 2.97 | 502,783,192.62 |
| 2024-06-30 | - | 100.21 | 0.12 | 50,584,893.54 |
| 2024-03-31 | - | 109.46 | 3.62 | 891,503,449.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 王宏 | 125 | 1.24 |
| 2025-01-17 | - | 李铮男 | 125 | 1.24 |
| 2023-01-04 | 2025-01-17 | 彭朝阳 | 744 | 9.89 |
| 2022-02-17 | 2023-05-11 | 王宏 | 448 | 3.20 |
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