基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰融丰外延增长混合(LOF)C(015017) |
净值：
1.1461
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1461 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,276,800.00 | 1.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,400.00 | 709,224.00 | 1.10 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 41,500.00 | 594,695.00 | 0.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,800.00 | 502,044.00 | 0.78 |
| 301525 | 儒竞科技 | 8,300.00 | 494,680.00 | 0.77 |
| 000543 | 皖能电力 | 60,800.00 | 480,928.00 | 0.75 |
| 600079 | 人福医药 | 18,200.00 | 425,516.00 | 0.66 |
| 601117 | 中国化学 | 47,100.00 | 390,459.00 | 0.61 |
| 600031 | 三一重工 | 23,200.00 | 382,336.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,100.00 | 379,512.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,963,889.72 | 15.45 | 78.40 |
| 采矿业 | 814,017.00 | 1.26 | 6.41 |
| 建筑业 | 582,131.00 | 0.90 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,926.13 | 0.87 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 480,928.00 | 0.75 | 3.78 |
| 金融业 | 201,898.00 | 0.31 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 106,260.00 | 0.16 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.71 | 25.12 | 55.79 | 64,470,820.53 |
| 2024-09-30 | 17.69 | 26.05 | 56.72 | 77,773,394.75 |
| 2024-06-30 | 12.05 | 9.12 | 79.07 | 80,565,567.05 |
| 2024-03-31 | 13.91 | 1.03 | 83.89 | 93,504,708.95 |
| 2023-12-31 | 19.37 | 73.77 | 3.05 | 107,252,330.69 |
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