基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013) |
净值：
0.9285
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9285 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 70,000.00 | 819,000.00 | 0.78 |
| 000651 | 格力电器 | 18,000.00 | 818,100.00 | 0.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 815,200.00 | 0.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 0.73 |
| 600938 | 中国海油 | 25,000.00 | 737,750.00 | 0.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 733,701.49 | 0.70 |
| 600398 | 海澜之家 | 90,000.00 | 675,000.00 | 0.65 |
| 601156 | 东航物流 | 35,000.00 | 590,450.00 | 0.56 |
| 600188 | 兖矿能源 | 40,000.00 | 566,800.00 | 0.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,600.00 | 340,632.00 | 0.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 265,032.65 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,273,271.75 | 8.87 | 46.46 |
| 采矿业 | 3,828,627.00 | 3.66 | 19.18 |
| 金融业 | 2,096,520.00 | 2.01 | 10.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,695,170.00 | 1.62 | 8.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,616,300.00 | 1.55 | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427,340.00 | 0.41 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 385,550.00 | 0.37 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 362,640.00 | 0.35 | 1.82 |
| 房地产业 | 275,520.00 | 0.26 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.61 | 68.46 | 11.67 | 104,563,386.04 |
| 2024-09-30 | 14.91 | 70.51 | 10.20 | 106,860,055.25 |
| 2024-06-30 | 15.93 | 75.62 | 6.45 | 112,595,350.38 |
| 2024-03-31 | 12.55 | 81.59 | 6.68 | 117,013,687.91 |
| 2023-12-31 | 15.05 | 74.18 | 12.57 | 126,654,818.63 |
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