基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) |
净值：
0.9594
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9594 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 871,550.62 | 0.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,500.00 | 756,000.00 | 0.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 0.74 |
| 601088 | 中国神华 | 16,000.00 | 648,640.00 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,000.00 | 624,000.00 | 0.65 |
| 600036 | 招商银行 | 12,600.00 | 578,970.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 504,440.00 | 0.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 500,660.55 | 0.52 |
| 002979 | 雷赛智能 | 11,200.00 | 495,936.00 | 0.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,600.00 | 405,582.00 | 0.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,500.00 | 224,202.91 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,981,251.35 | 8.36 | 50.47 |
| 采矿业 | 2,488,754.00 | 2.61 | 15.74 |
| 金融业 | 2,227,811.00 | 2.33 | 14.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,826,605.50 | 1.91 | 11.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 482,240.00 | 0.51 | 3.05 |
| 房地产业 | 311,025.00 | 0.33 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 292,166.00 | 0.31 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205,556.00 | 0.22 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.83 | 67.49 | 2.05 | 95,476,988.02 |
| 2025-03-31 | 17.40 | 56.36 | 14.95 | 102,087,132.55 |
| 2024-12-31 | 20.61 | 68.46 | 11.67 | 104,563,386.04 |
| 2024-09-30 | 14.91 | 70.51 | 10.20 | 106,860,055.25 |
| 2024-06-30 | 15.93 | 75.62 | 6.45 | 112,595,350.38 |
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