基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鑫混合C(015011) |
净值：
0.7417
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.7417 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 41,200.00 | 11,645,592.00 | 9.95 |
| 688111 | 金山办公 | 34,217.00 | 9,799,406.63 | 8.37 |
| 03690 | 美团-W | 64,700.00 | 9,089,073.34 | 7.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,600.00 | 8,139,600.00 | 6.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 274,000.00 | 8,068,771.73 | 6.89 |
| 002850 | 科达利 | 74,400.00 | 7,267,392.00 | 6.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,700.00 | 7,221,167.32 | 6.17 |
| 601985 | 中国核电 | 531,600.00 | 5,544,588.00 | 4.74 |
| 688041 | 海光信息 | 36,448.00 | 5,459,545.92 | 4.66 |
| 00941 | 中国移动 | 49,000.00 | 3,475,798.54 | 2.97 |
| 600941 | 中国移动 | 18,000.00 | 2,126,880.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,831,772.04 | 45.13 | 71.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,927,502.63 | 11.90 | 18.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,544,588.00 | 4.74 | 7.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,181,421.00 | 1.01 | 1.59 |
| 金融业 | 893,064.00 | 0.76 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 0.10 | 117,054,904.46 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 6.42 | 151,675,607.52 |
| 2024-06-30 | 82.68 | - | 6.92 | 136,472,087.99 |
| 2024-03-31 | 77.57 | - | 6.59 | 152,789,817.68 |
| 2023-12-31 | 65.93 | - | 17.41 | 169,895,728.74 |
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