基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鑫混合C(015011) |
净值：
0.7274
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.7274 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 32,400.00 | 12,146,760.00 | 10.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 93,300.00 | 11,020,804.99 | 9.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,900.00 | 10,961,651.59 | 9.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 228,000.00 | 9,699,681.56 | 8.09 |
| 01024 | 快手-W | 94,200.00 | 4,724,677.35 | 3.94 |
| 688041 | 海光信息 | 32,775.00 | 4,631,107.50 | 3.86 |
| 300661 | 圣邦股份 | 51,200.00 | 4,467,712.00 | 3.73 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 30,900.00 | 4,240,246.97 | 3.54 |
| 300007 | 汉威科技 | 95,700.00 | 3,594,492.00 | 3.00 |
| 03690 | 美团-W | 23,700.00 | 3,407,512.86 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,504,558.71 | 33.80 | 70.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,558,897.66 | 7.14 | 14.86 |
| 金融业 | 6,504,164.00 | 5.43 | 11.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,030,695.00 | 1.69 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.60 | - | 0.13 | 119,834,688.25 |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 0.10 | 117,054,904.46 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 6.42 | 151,675,607.52 |
| 2024-06-30 | 82.68 | - | 6.92 | 136,472,087.99 |
| 2024-03-31 | 77.57 | - | 6.59 | 152,789,817.68 |
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