基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动力混合C(015007) |
净值：
0.9092
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9299 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 61,010.00 | 8,570,701.15 | 3.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 182,200.00 | 5,820,994.84 | 2.52 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 121,000.00 | 4,711,737.82 | 2.04 |
| 01415 | 高伟电子 | 133,000.00 | 3,485,521.96 | 1.51 |
| 02018 | 瑞声科技 | 99,000.00 | 3,437,923.50 | 1.49 |
| 000528 | 柳工 | 245,600.00 | 2,961,936.00 | 1.28 |
| 600941 | 中国移动 | 23,100.00 | 2,729,496.00 | 1.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,800.00 | 2,625,879.02 | 1.14 |
| 601288 | 农业银行 | 292,100.00 | 1,559,814.00 | 0.68 |
| 601398 | 工商银行 | 209,400.00 | 1,449,048.00 | 0.63 |
| 01398 | 工商银行 | 273,000.00 | 1,317,134.47 | 0.57 |
| 01288 | 农业银行 | 261,000.00 | 1,070,715.23 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,530,577.49 | 36.61 | 52.85 |
| 金融业 | 31,921,744.00 | 13.82 | 19.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,805,146.53 | 5.11 | 7.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,802,645.20 | 2.51 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 3,964,213.00 | 1.72 | 2.48 |
| 采矿业 | 3,766,831.00 | 1.63 | 2.35 |
| 建筑业 | 3,747,190.00 | 1.62 | 2.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,653,084.40 | 1.58 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,375,363.23 | 1.46 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 3,154,045.70 | 1.37 | 1.97 |
| 房地产业 | 1,870,006.00 | 0.81 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,008,900.00 | 0.44 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 686,280.00 | 0.30 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 673,309.00 | 0.29 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.81 | - | 13.75 | 230,908,132.16 |
| 2024-09-30 | 86.74 | - | 13.92 | 276,038,767.72 |
| 2024-06-30 | 86.28 | 0.94 | 13.00 | 259,236,740.53 |
| 2024-03-31 | 80.20 | 0.82 | 17.66 | 294,770,642.99 |
| 2023-12-31 | 92.21 | 0.68 | 7.18 | 352,209,296.75 |
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