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中欧量化动力混合A

(015006)

净值:
0.9381
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.9589 2025-04-30
  • 净值走势
中欧量化动力混合A(015006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9381-0.01%
2025-04-290.93820.02%
2025-04-280.9380-0.59%
2025-04-250.94360.20%
2025-04-240.9417-0.07%
2025-04-230.94240.62%
2025-04-220.93660.26%
2025-04-210.93420.83%
基金全称 中欧量化动力混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 曲径
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.9765亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -2.95%
最近三月 1.97%
最近六月 0.00%
最近一年 10.78%
最近两年 -6.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W283,000.0012,849,115.793.26
00700腾讯控股12,800.005,870,675.331.49
00981中芯国际88,500.003,765,007.980.96
01211比亚迪股份9,500.003,443,632.430.87
688768容知日新49,865.002,610,432.750.66
603707健友股份180,100.002,535,808.000.64
301235华康洁净126,200.002,476,044.000.63
605117德业股份27,000.002,469,420.000.63
600941中国移动22,100.002,372,656.000.60
00300美的集团26,600.001,939,234.960.49
00941中国移动21,000.001,623,996.230.41
000333美的集团6,000.00471,000.000.12
688981中芯国际4,400.00393,052.000.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业170,071,700.1143.2058.24
金融业31,330,898.007.9610.73
采矿业20,737,172.005.277.10
信息传输、软件和信息技术服务业20,287,701.355.156.95
交通运输、仓储和邮政业14,363,909.683.654.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,805,732.001.982.67
建筑业6,874,451.001.752.35
租赁和商务服务业5,212,267.001.321.78
文化、体育和娱乐业3,521,701.000.891.21
科学研究和技术服务业3,478,549.940.881.19
农、林、牧、渔业2,156,872.000.550.74
房地产业2,119,263.000.540.73
批发和零售业2,002,210.000.510.69
综合1,899,534.000.480.65
水利、环境和公共设施管理业145,383.000.040.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.81-15.13393,722,722.54
2024-12-3186.81-13.75230,908,132.16
2024-09-3086.74-13.92276,038,767.72
2024-06-3086.280.9413.00259,236,740.53
2024-03-3180.200.8217.66294,770,642.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-02-曲径1158-4.26
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