基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮能源革新混合型发起C(015005) |
净值：
0.7224
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.7224 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 299,943.00 | 9,868,124.70 | 8.12 |
| 300627 | 华测导航 | 279,927.00 | 9,797,445.00 | 8.07 |
| 605376 | 博迁新材 | 200,000.00 | 7,666,000.00 | 6.31 |
| 833914 | 远航精密 | 220,000.00 | 6,734,200.00 | 5.54 |
| 688411 | 海博思创 | 70,000.00 | 5,966,100.00 | 4.91 |
| 600438 | 通威股份 | 350,000.00 | 5,862,500.00 | 4.83 |
| 002801 | 微光股份 | 180,000.00 | 5,826,600.00 | 4.80 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 112,000.00 | 5,736,640.00 | 4.72 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 130,000.00 | 5,716,100.00 | 4.71 |
| 002171 | 楚江新材 | 500,000.00 | 4,865,000.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,711,911.86 | 76.33 | 91.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,832,000.00 | 3.98 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,540,000.00 | 2.91 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.64 | - | 14.53 | 121,454,685.87 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 12.58 | 133,388,257.23 |
| 2024-12-31 | 84.88 | - | 11.62 | 108,210,571.45 |
| 2024-09-30 | 90.33 | - | 6.93 | 168,383,667.51 |
| 2024-06-30 | 90.25 | - | 8.22 | 180,749,541.83 |
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