基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮能源革新混合型发起A(015004) |
净值：
0.6441
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.6441 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601615 | 明阳智能 | 400,000.00 | 5,044,000.00 | 4.66 |
| 603063 | 禾望电气 | 250,000.00 | 4,990,000.00 | 4.61 |
| 601567 | 三星医疗 | 155,000.00 | 4,767,800.00 | 4.41 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 80,000.00 | 4,507,200.00 | 4.17 |
| 600438 | 通威股份 | 200,000.00 | 4,422,000.00 | 4.09 |
| 300827 | 上能电气 | 100,000.00 | 4,390,000.00 | 4.06 |
| 300627 | 华测导航 | 104,948.00 | 4,386,826.40 | 4.05 |
| 603606 | 东方电缆 | 80,000.00 | 4,204,000.00 | 3.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 3,990,000.00 | 3.69 |
| 600312 | 平高电气 | 200,000.00 | 3,840,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,845,323.52 | 71.01 | 97.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,741,800.00 | 1.61 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.88 | - | 11.62 | 108,210,571.45 |
| 2024-09-30 | 90.33 | - | 6.93 | 168,383,667.51 |
| 2024-06-30 | 90.25 | - | 8.22 | 180,749,541.83 |
| 2024-03-31 | 89.63 | - | 7.70 | 156,029,491.87 |
| 2023-12-31 | 91.34 | - | 9.44 | 147,730,849.40 |
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