基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化先锋混合A(014995) |
净值：
0.8513
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.8513 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 46,980.00 | 6,599,762.99 | 3.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 134,200.00 | 4,287,472.60 | 2.39 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 91,500.00 | 3,563,008.35 | 1.98 |
| 01415 | 高伟电子 | 100,000.00 | 2,620,693.20 | 1.46 |
| 02018 | 瑞声科技 | 74,500.00 | 2,587,124.25 | 1.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 2,008,025.14 | 1.12 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 39,500.00 | 1,706,390.76 | 0.95 |
| 000977 | 浪潮信息 | 28,400.00 | 1,473,392.00 | 0.82 |
| 601919 | 中远海控 | 91,700.00 | 1,421,350.00 | 0.79 |
| 002001 | 新和成 | 62,000.00 | 1,362,140.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,373,362.03 | 48.05 | 69.50 |
| 金融业 | 8,589,779.00 | 4.78 | 6.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,522,318.00 | 4.18 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,024,150.08 | 3.35 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,867,592.00 | 3.26 | 4.72 |
| 采矿业 | 4,725,401.00 | 2.63 | 3.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,460,050.00 | 1.37 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,213,735.08 | 0.68 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 849,002.00 | 0.47 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 651,332.00 | 0.36 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.02 | - | 14.20 | 179,756,267.40 |
| 2024-09-30 | 83.15 | - | 17.00 | 203,588,695.92 |
| 2024-06-30 | 82.35 | - | 17.25 | 190,970,501.85 |
| 2024-03-31 | 78.13 | - | 19.92 | 214,593,586.65 |
| 2023-12-31 | 91.63 | - | 8.38 | 243,244,623.12 |
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