基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化先锋混合A(014995) |
净值：
0.9664
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.9664 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,500.00 | 13,073,259.23 | 3.80 |
| 03690 | 美团-W | 50,380.00 | 5,756,788.34 | 1.68 |
| 00388 | 香港交易所 | 9,700.00 | 3,704,669.20 | 1.08 |
| 600998 | 九州通 | 611,800.00 | 3,144,652.00 | 0.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 73,000.00 | 2,975,784.05 | 0.87 |
| 300777 | 中简科技 | 81,300.00 | 2,947,125.00 | 0.86 |
| 002056 | 横店东磁 | 207,000.00 | 2,929,050.00 | 0.85 |
| 300684 | 中石科技 | 122,600.00 | 2,927,688.00 | 0.85 |
| 002249 | 大洋电机 | 441,500.00 | 2,905,070.00 | 0.85 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 62,800.00 | 2,876,868.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,207,808.47 | 45.17 | 64.19 |
| 金融业 | 23,903,921.00 | 6.96 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,870,902.90 | 4.62 | 6.56 |
| 采矿业 | 10,379,896.00 | 3.02 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 7,240,631.80 | 2.11 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,698,814.00 | 1.66 | 2.36 |
| 建筑业 | 5,091,326.00 | 1.48 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,586,740.40 | 1.33 | 1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,512,035.00 | 1.31 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 3,604,904.00 | 1.05 | 1.49 |
| 房地产业 | 2,244,937.00 | 0.65 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,236,686.66 | 0.36 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,147,068.00 | 0.33 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 733,103.00 | 0.21 | 0.30 |
| 教育 | 350,385.00 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.96 | - | 15.11 | 343,630,379.43 |
| 2025-03-31 | 85.94 | - | 18.45 | 315,345,601.15 |
| 2024-12-31 | 86.02 | - | 14.20 | 179,756,267.40 |
| 2024-09-30 | 83.15 | - | 17.00 | 203,588,695.92 |
| 2024-06-30 | 82.35 | - | 17.25 | 190,970,501.85 |
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