基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰新经济灵活配置混合C(014989) |
净值：
2.0050
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：2.0050 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 496,259.00 | 46,956,026.58 | 9.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 520,679.00 | 45,585,446.45 | 9.13 |
| 002371 | 北方华创 | 114,900.00 | 44,925,900.00 | 9.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 291,046.00 | 44,725,038.82 | 8.96 |
| 688012 | 中微公司 | 235,588.00 | 44,563,826.08 | 8.93 |
| 688120 | 华海清科 | 251,737.00 | 41,030,613.63 | 8.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 61,256.00 | 40,306,448.00 | 8.08 |
| 600584 | 长电科技 | 572,700.00 | 23,400,522.00 | 4.69 |
| 688596 | 正帆科技 | 647,182.00 | 23,007,320.10 | 4.61 |
| 688502 | 茂莱光学 | 75,466.00 | 15,198,852.40 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,714,438.56 | 80.69 | 89.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,609,914.95 | 9.74 | 10.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,854.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.76 | 5.15 | 499,115,813.18 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 2.81 | 2.58 | 458,459,341.18 |
| 2024-06-30 | 93.79 | 3.07 | 4.66 | 418,398,329.49 |
| 2024-03-31 | 78.94 | 3.13 | 18.17 | 408,323,025.71 |
| 2023-12-31 | 91.85 | 1.13 | 7.56 | 485,581,377.65 |
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