基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业趋势混合A(014987) |
净值：
0.7928
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日增长率：
2.53%
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累计净值：0.7928 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 1,176,800.00 | 13,038,944.00 | 5.88 |
| 002517 | 恺英网络 | 619,900.00 | 11,970,269.00 | 5.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,100.00 | 10,523,884.76 | 4.74 |
| 03800 | 协鑫科技 | 10,164,000.00 | 9,269,059.80 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,300.00 | 6,128,946.00 | 2.76 |
| 600438 | 通威股份 | 335,300.00 | 5,616,275.00 | 2.53 |
| 600861 | 北京人力 | 270,900.00 | 5,228,370.00 | 2.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 127,500.00 | 5,197,431.04 | 2.34 |
| 688111 | 金山办公 | 16,577.00 | 4,642,388.85 | 2.09 |
| 01138 | 中远海能 | 716,000.00 | 4,250,744.86 | 1.92 |
| 600026 | 中远海能 | 39,000.00 | 402,870.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,490,106.40 | 23.65 | 41.51 |
| 制造业 | 45,067,999.19 | 20.31 | 35.64 |
| 金融业 | 13,904,339.00 | 6.27 | 11.00 |
| 租赁和商务服务业 | 6,224,090.00 | 2.80 | 4.92 |
| 采矿业 | 4,887,480.00 | 2.20 | 3.87 |
| 住宿和餐饮业 | 900,081.00 | 0.41 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 899,064.24 | 0.41 | 0.71 |
| 建筑业 | 882,280.00 | 0.40 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 717,566.00 | 0.32 | 0.57 |
| 房地产业 | 220,828.00 | 0.10 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220,078.00 | 0.10 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,263.98 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.04 | 0.64 | 21.45 | 221,932,263.56 |
| 2025-03-31 | 89.95 | - | 12.15 | 231,745,493.63 |
| 2024-12-31 | 85.36 | - | 14.29 | 230,217,630.78 |
| 2024-09-30 | 82.02 | - | 11.26 | 276,451,141.33 |
| 2024-06-30 | 81.13 | - | 19.58 | 270,131,579.90 |
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